籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 132,365,791.38 381,802,827.83
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
17,766.53 -204,214.49
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -212,622,836.84 265,688,617.56
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 464,431,617.75 243,809,861.01
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 251,808,780.91 509,498,478.57
法定代表人:孫建江 主管會計工作負責人:裘森林 會計機構(gòu)負責人:孫陽
8、母公司年初到報告期末現(xiàn)金流量表
編制單位: 浙江精功科技股份有限公司
單位: 元
項目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 482,506,658.48 1,208,621,896.95
收到的稅費返還 2,278,371.61 6,796,126.44
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 318,303,753.25 166,263,241.86
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 803,088,783.34 1,381,681,265.25
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 557,801,525.58 929,892,719.43
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 61,458,236.47 54,250,045.29
支付的各項稅費 128,683,076.75 71,608,618.29
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 321,517,148.60 178,751,634.36
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,069,459,987.40 1,234,503,017.37
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -266,371,204.06 147,178,247.88
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 2,250,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 136,000.00 175,400.00
浙江精功科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 136,000.00 2,425,400.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
9,740,139.45 12,327,203.48
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 1,800,000.00 110,190,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 11,540,139.45 122,517,203.48
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -11,404,139.45 -120,091,803.48
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金 446,972,000.00
取得借款收到的現(xiàn)金 305,300,000.00 259,500,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 400,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計 305,300,000.00 706,872,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 176,200,000.00 464,950,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
43,727,689.69 13,934,687.01
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 320,000.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計 219,927,689.69 479,204,687.01
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 85,372