浙江精功科技股份有限公司2012年第三季度報告

2012-10-30 10:25:43 太陽能發(fā)電網(wǎng)
  浙江精功科技股份有限公司2012年第三季度報告   2012 年第三季度報告   一、重要提示   本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導   性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。   所有董事均已出席了審議本
.62 599,575,847.78

  籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 132,365,791.38 381,802,827.83

  四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

  17,766.53 -204,214.49

  五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -212,622,836.84 265,688,617.56

  加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 464,431,617.75 243,809,861.01

  六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 251,808,780.91 509,498,478.57

  法定代表人:孫建江 主管會計工作負責人:裘森林 會計機構(gòu)負責人:孫陽

  8、母公司年初到報告期末現(xiàn)金流量表

  編制單位: 浙江精功科技股份有限公司

  單位: 元

  項目 本期金額 上期金額

  一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

  銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 482,506,658.48 1,208,621,896.95

  收到的稅費返還 2,278,371.61 6,796,126.44

  收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 318,303,753.25 166,263,241.86

  經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 803,088,783.34 1,381,681,265.25

  購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 557,801,525.58 929,892,719.43

  支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 61,458,236.47 54,250,045.29

  支付的各項稅費 128,683,076.75 71,608,618.29

  支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 321,517,148.60 178,751,634.36

  經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,069,459,987.40 1,234,503,017.37

  經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -266,371,204.06 147,178,247.88

  二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

  收回投資收到的現(xiàn)金

  取得投資收益所收到的現(xiàn)金 2,250,000.00

  處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 136,000.00 175,400.00

  浙江精功科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文

  期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

  處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

  收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

  投資活動現(xiàn)金流入小計 136,000.00 2,425,400.00

  購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

  9,740,139.45 12,327,203.48

  期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

  投資支付的現(xiàn)金 1,800,000.00 110,190,000.00

  取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

  支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

  投資活動現(xiàn)金流出小計 11,540,139.45 122,517,203.48

  投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -11,404,139.45 -120,091,803.48

  三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

  吸收投資收到的現(xiàn)金 446,972,000.00

  取得借款收到的現(xiàn)金 305,300,000.00 259,500,000.00

  發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

  收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 400,000.00

  籌資活動現(xiàn)金流入小計 305,300,000.00 706,872,000.00

  償還債務支付的現(xiàn)金 176,200,000.00 464,950,000.00

  分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

  43,727,689.69 13,934,687.01

  支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 320,000.00

  籌資活動現(xiàn)金流出小計 219,927,689.69 479,204,687.01

  籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 85,372


作者: 來源:太陽能發(fā)電網(wǎng) 責任編輯:凌月

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