籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 132,365,791.38 381,802,827.83

　　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

　　17,766.53 -204,214.49

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -212,622,836.84 265,688,617.56

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 464,431,617.75 243,809,861.01

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 251,808,780.91 509,498,478.57

　　法定代表人：孫建江 主管會計工作負責人：裘森林 會計機構(gòu)負責人：孫陽

　　8、母公司年初到報告期末現(xiàn)金流量表

　　編制單位： 浙江精功科技股份有限公司

　　單位： 元

　　項目 本期金額 上期金額

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 482,506,658.48 1,208,621,896.95

　　收到的稅費返還 2,278,371.61 6,796,126.44

　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 318,303,753.25 166,263,241.86

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 803,088,783.34 1,381,681,265.25

　　購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 557,801,525.58 929,892,719.43

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 61,458,236.47 54,250,045.29

　　支付的各項稅費 128,683,076.75 71,608,618.29

　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 321,517,148.60 178,751,634.36

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,069,459,987.40 1,234,503,017.37

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -266,371,204.06 147,178,247.88

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金 2,250,000.00

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 136,000.00 175,400.00

　　浙江精功科技股份有限公司 2012 年第三季度報告全文

　　期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流入小計 136,000.00 2,425,400.00

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

　　9,740,139.45 12,327,203.48

　　期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　投資支付的現(xiàn)金 1,800,000.00 110,190,000.00

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流出小計 11,540,139.45 122,517,203.48

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -11,404,139.45 -120,091,803.48

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金 446,972,000.00

　　取得借款收到的現(xiàn)金 305,300,000.00 259,500,000.00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 400,000.00

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計 305,300,000.00 706,872,000.00

　　償還債務支付的現(xiàn)金 176,200,000.00 464,950,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　43,727,689.69 13,934,687.01

　　支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 320,000.00

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計 219,927,689.69 479,204,687.01

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 85,372