附件4

浙江電力交易中心有限公司章程

（一）總則

　　第一條根據(jù)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)〔2015〕9號）、《國家發(fā)展改革委、國家能源局關(guān)于印發(fā)電力體制改革配套文件的通知》（發(fā)改經(jīng)體〔2015〕2752號）、《浙江省人民政府關(guān)于印發(fā)浙江省電力體制改革綜合試點方案的通知》（浙政發(fā)〔2017〕39號）的精神，為建立公開、公平、公正和穩(wěn)定高效的浙江電力市場，實現(xiàn)電力市場資源優(yōu)化配置，規(guī)范電力市場交易機構(gòu)的組織結(jié)構(gòu)和行為，依照有關(guān)法律法規(guī)，制定本章程。

　　第二條浙江電力交易中心在政府監(jiān)管下，為浙江電力市場主體提供規(guī)范公開透明的電力交易服務(wù)，按照省政府批準的章程組建，不以營利為目的，實行資產(chǎn)所有權(quán)和業(yè)務(wù)管理權(quán)分離。

　　第三條公司名稱

　　中文全稱：浙江電力交易中心有限公司

　　英文全稱：Zhejiang Power Exchange Center Company Limited　　　　

　　英文縮寫：ZJPEC

　　第四條公司住所：杭州市慶春東路30號。

　　第五條公司由國網(wǎng)浙江省電力公司出資設(shè)立，并經(jīng)工商行政管理部門登記注冊，具有獨立的企業(yè)法人資格，其合法權(quán)益和經(jīng)營活動受國家法律保護。

　　第六條公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)政府相關(guān)部門同意，按照國網(wǎng)浙江省電力公司的有關(guān)規(guī)定，可依法設(shè)立子公司（以下簡稱所屬企業(yè)）。公司以其出資額為限，對其所出資企業(yè)承擔(dān)有限責(zé)任，并依法享有股東權(quán)益。

（二）經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍

　　第七條浙江電力交易中心經(jīng)營宗旨：公開透明，規(guī)范運行，服務(wù)黨和國家工作大局、服務(wù)電力市場主體、服務(wù)資源優(yōu)化配置、服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展。

　　第八條浙江電力交易中心經(jīng)營范圍：電力市場交易平臺的建設(shè)、運營和管理，負責(zé)市場主體的注冊和相應(yīng)管理，組織開展各類電力交易，管理各類電力交易合同，提供結(jié)算依據(jù)和服務(wù)，開展浙江省電力市場建設(shè)和規(guī)則的研究，提供咨詢、培訓(xùn)等市場服務(wù)，組織發(fā)布市場信息，協(xié)助浙江省政府有關(guān)部門維護電力市場秩序。

（三）股東和注冊資本

　　第九條公司注冊資本：人民幣10000萬元。

　　第十條股東名稱：國網(wǎng)浙江省電力公司。

　　第十一條股東名稱、出資額、出資時間、所占比例：

（四）組織機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第十二條公司不設(shè)股東會，股東以書面形式對下列事項作出決定：

　�。ㄒ唬�決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

　　（二）按照干部管理權(quán)限和程序，委派和更換執(zhí)行董事、總經(jīng)理、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；

　�。ㄈ�）審議批準執(zhí)行董事的報告；

　�。ㄋ模�審議批準監(jiān)事的報告；

　�。ㄎ澹�審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　�。�六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

　�。ㄆ撸�決定公司增加或者減少注冊資本；

　　（八）決定公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式；

　�。ň牛�決定公司的重大資產(chǎn)的重組、轉(zhuǎn)讓、租賃等事宜；

　�。ㄊ�）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

　　（十一）修改公司章程；

　　（十二）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第十三條公司的重大資產(chǎn)的重組、轉(zhuǎn)讓等重大事項，事先報浙江電力市場管理委員會審議并經(jīng)省政府同意。

　　第十四條公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、監(jiān)事均屬公司高級管理人員，高級管理人員應(yīng)具備《浙江電力市場規(guī)則》（后續(xù)制定）規(guī)定的任職資格。市場管理委員會負責(zé)交易中心高級管理人員任職資格的審核，對不符合任職資格或具有違反任職資格行為的高級管理人員提出任免調(diào)整建議。

　　第十五條公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東委派，執(zhí)行董事可以兼任公司總經(jīng)理。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，由股東決定是否連續(xù)委派。

　　第十六條執(zhí)行董事是公司法定代表人。

　　第十七條執(zhí)行董事依法行使下列職權(quán):

　�。ㄒ唬┒ㄆ谙蚬蓶|報告工作；

　�。ǘ�）執(zhí)行股東的決定；

　　（三）制訂公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

　�。ㄋ模┲朴喒�司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　�。ㄎ澹┲朴喒�司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　（六）制訂公司增加或者減少注冊資本方案；

　�。ㄆ撸┲朴喒�司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

　　（八）審定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案，經(jīng)股東審批后實施；

　�。ň牛�決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東決定聘任或者解聘以外的高級管理人員；

　　（十）簽發(fā)公司的基本管理制度；

　�。ㄊ�一）股東授予的其他職權(quán)。

　　第十八條公司設(shè)總經(jīng)理一人，由股東委派產(chǎn)生，總經(jīng)理對執(zhí)行董事負責(zé)。

　　第十九條公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，總師若干名，由股東聘任或解聘。副總經(jīng)理、總師等高級管理人員對總經(jīng)理負責(zé)。

　　第二十條總經(jīng)理行使下列職權(quán):

　�。ㄒ唬┲鞒止�司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施執(zhí)行董事的決定；

　　（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

　　（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

　　（四）組織擬訂公司的基本管理制度并履行相應(yīng)程序；

　�。ㄎ澹┙M織擬定公司的具體規(guī)章并履行相應(yīng)程序后簽發(fā)；

　　（六）召集并主持總經(jīng)理辦公室會議；

　�。ㄆ撸﹫�(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。

　　第二十一條公司重大決策、重要干部任免、重要項目安排和大額度資金的使用，須經(jīng)黨委（組）會或總經(jīng)理辦公會等會議集體討論作出決定。

　　第二十二條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人，由股東委派產(chǎn)生，監(jiān)事任期三年。

　　第二十三條監(jiān)事行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬�檢查公司財務(wù)；

　�。ǘ�）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　　（三）當(dāng)執(zhí)行董事和高級管理人員的行為損害公司利益時，要求其予以糾正；

　�。ㄋ模┌凑展蓶|的要求，提交有關(guān)報告；

　　（五）依照公司法的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；

　�。�六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第二十四條未經(jīng)股東同意，執(zhí)行董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員不得自營或兼任其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或者其他經(jīng)營組織的負責(zé)人。

（五）財務(wù)會計與審計

　　第二十五條公司依照法律、行政法規(guī)、國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定以及國家電網(wǎng)公司的相關(guān)制度建立健全公司及所屬企業(yè)財務(wù)會計制度，加強會計核算與財務(wù)管理。

　　第二十六條公司會計年度采用公歷年制，自公歷每年1月1日起至當(dāng)年的12月31日止為一個會計年度。

　　第二十七條公司在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計后報送國網(wǎng)浙江省電力公司，并按要求接受審計和檢查。

　　第二十八條公司按照國家和股東單位的有關(guān)規(guī)定，對全資企業(yè)、控股企業(yè)實行合并財務(wù)報表制度。

　　第二十九條公司以人民幣為記賬本位幣，根據(jù)經(jīng)營需要，經(jīng)批準可分別開設(shè)人民幣賬戶和外匯賬戶。

　　第三十條本公司專業(yè)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力，專業(yè)人員薪酬待遇原則上不低于省級電網(wǎng)調(diào)度機構(gòu)相應(yīng)人員。

　　第三十一條公司應(yīng)按下列順序，分配當(dāng)年稅后利潤：

　�。ㄒ唬�彌補以前年度虧損；

　　（二）提取稅后利潤的10%列入公司法定公積金，當(dāng)公司法定公積金累計額達到公司注冊資本的50%時，不再提��；

　　（三）按股東實繳出資比例分配利潤。

　　第三十二條公司的法定公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司的生產(chǎn)經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加公司資本。轉(zhuǎn)增資本時，所留存的法定公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。

　　第三十三條公司依法繳納各項稅費。

（六）勞動人事制度

　　第三十四條公司根據(jù)國家法律、行政法規(guī)和股東單位勞動人事有關(guān)規(guī)定，制定公司內(nèi)部勞動、人事和分配制度。

　　第三十五條公司依據(jù)國家政策、股東單位的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和實際需要，逐步建立和完善競爭有序的激勵和約束機制，并接受股東單位勞動人事管理部門的調(diào)控和監(jiān)督。

　　第三十六條公司按照國家和當(dāng)?shù)卣�府的有關(guān)規(guī)定，參加各種社會保險，執(zhí)行勞動保護政策，保障勞動者的合法權(quán)益。

（七）黨的組織和工會組織

　　第三十七條公司根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》的規(guī)定，設(shè)立黨的組織，對黨和國家的方針、政策在本企業(yè)的貫徹執(zhí)行實行保證監(jiān)督。

　　第三十八條浙江電力交易中心黨組織根據(jù)相關(guān)規(guī)定按照民主集中制原則參與以下企業(yè)重大問題決策：

　�。ㄒ唬┕�司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；

　�。ǘ�）公司生產(chǎn)經(jīng)營方針；

　�。ㄈ�）年度財務(wù)預(yù)算和決算；

　�。ㄋ模┕�司及其所屬企業(yè)資產(chǎn)重組、重大項目安排和大額度資金的使用等重大問題；

　�。ㄎ澹┕�司改革方案和重要管理制度的制定、修改；

　�。�六）按干部管理權(quán)限，決定所屬單位和部門重要干部的任免；

　�。ㄆ撸┢髽I(yè)內(nèi)部機構(gòu)的設(shè)置調(diào)整方案的制定；

　�。ò耍┥婕肮�司職工切身利益的重大問題。

　　第三十九條公司依照《中華人民共和國工會法》、《中國工會章程》和《企業(yè)工會工作條例》等法律法規(guī)組織工會，開展工會活動，維護職工的合法權(quán)益。公司為本公司工會提供必要的活動條件。

　　公司研究決定經(jīng)營方面的重大問題、制定重要的規(guī)章制度時，應(yīng)當(dāng)聽取公司工會的意見，并通過職工代表大會或者其他形式聽取職工的意見和建議。涉及職工切身利益的重大事項必須提請職工代表大會審議通過。

　　第四十條浙江電力交易中心黨組織根據(jù)黨章及相關(guān)規(guī)定，加強紀律檢查，設(shè)立相應(yīng)的監(jiān)督機構(gòu)，依法依規(guī)對公司各級管理人員執(zhí)行企業(yè)職務(wù)的行為進行監(jiān)督。

（八）解散和清算

　　第四十一條公司的營業(yè)期限為長期，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》頒發(fā)之日起計算。

　　第四十二條公司有下列情形之一的，可以解散：

　　（一）股東決定解散；

　�。ǘ�）因公司合并或者分立時需要解散；

　　（三）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

　　（四）因不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營時；

　　（五）宣告破產(chǎn)；

　�。�六）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)。

　　第四十三條公司因除本章程第四十二條（二）條以外的情形解散時，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組，對公司資產(chǎn)進行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)編制清算報告，報主管機關(guān)確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

（九）附 則

　　第四十四條本章程經(jīng)股東同意，報省政府相關(guān)部門批準，并在工商行政管理部門登記（備案）后生效。

　　第四十五條本章程未盡事宜，按照國家法律、法規(guī)和股東單位的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第四十六條公司可根據(jù)需要修改章程，修改后的章程經(jīng)股東同意，經(jīng)市場管理委員會審核，并報省政府相關(guān)部門批準，經(jīng)工商行政管理部門登記（備案）后生效。

　　第四十七條本章程由公司股東負責(zé)解釋。